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中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持(4)

时间:2018-01-20 06:07来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
E类基金份额场外非直销机构为上海浦东发展银行股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公

  E类基金份额场外非直销机构为上海浦东发展银行股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司和珠海盈米财富管理有限公司。

  本基金若增加新的销售机构,本公司将及时公告。

  6.2 场内销售机构

  无

  7 基金份额净值公告的披露安排

  《基金合同》生效后,在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

  基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日,披露开放期前最后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人应通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

  8.其他需要提示的事项

  本基金自开放期的下一个工作日即2016年8月4日(含)起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

  本公告仅对本基金第十七次开放期即2016年8月1日、2016年8月2日、2016年8月3日办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》,亦可登陆本公司网站()查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 7009700)垂询相关事宜。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  2016年7月27日

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