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中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持(3)

时间:2018-01-20 06:07来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
(8)当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照相

  (8)当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照相关规定履行披露及报备义务。

  (9)投资者在销售机构处提交基金转换申请时,必须提供注册登记机构要求提供的相关资料(包括但不限于):

  A.个人投资者

  1.填妥的转换申请表;

  2.基金份额持有人有效身份证件原件及复印件;

  B.机构投资者

  1. 填妥的转换申请表;

  2. 经办人身份证件原件及其复印件;

  如投资者以电子交易方式提交基金转换申请,则不受上款约定,具体办理方式参见各销售机构电子交易规则。

  5.2.4基金转换费及份额计算方法

  1)基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

  2)基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下:

  转出金额=转出份额×转出基金当日该类基金份额净值

  转出基金赎回手续费=转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率

  补差费=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)

  转换费用=转出基金赎回手续费+补差费

  转入金额=转出金额-转换费用

  转入份额=转入金额/转入基金当日该类基金份额净值

  例如:某基金份额持有人持有10,000 份中欧稳健收益债券型证券投资基金A类份额1年后(未满2 年)决定转换为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类份额,假设转换当日转出基金份额净值是1.050元,转入基金的基金份额净值是1.195元,对应赎回费率为0.05%,申购补差费率为0.7%,则可得到的转换份额为:

  转出金额=10,000×1.050=10,500元

  转出基金赎回手续费=10,000×1.050×0.05%=5.25元

  补差费(外扣)=(10,500-5.25)×0.7%/(1+0.7%)=72.95元

  转换费用=5.25+72.95=78.20元

  转入金额=10,500-78.20=10,421.80元

  转入份额=10,421.80/1.195=8721.17份

  即:某基金份额持有人持有10,000 份中欧稳健收益债券型证券投资基金A类份额1年后(未满2 年)决定转换为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类份额,假设转换当日转出基金份额净值是1.050元,转入基金的基金份额净值是1.195元,则可得到的转换份额为8721.17份。

  5.2.5基金转换的注册登记

  投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

  5.2.6暂停基金转换的情形及处理

  当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时,本公司可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照相关规定履行披露及报备义务。

  6. 基金销售机构

  6.1 场外销售机构

  6.1.1 直销机构

  中欧基金管理有限公司上海直销中心

  住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333 号东方汇经大厦五层

  办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层;中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333 号东方汇经大厦五层

  联系人:袁维

  电话:021-68609602

  传真:021-68609601

  客服热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)

  网址:

  6.1.2 场外非直销机构

  A类基金份额场外非直销机构为中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司和上海汇付金融服务有限公司。

(责任编辑:admin)
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