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中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持

时间:2018-01-20 06:07来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“东土科技”股票估值方法的公告中欧基金管理有限公司(以下简

  中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金

  持有“东土科技”股票估值方法的公告

  中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的东土科技(股票代码:300353)于2016年06月23日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2016年07月26日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易,届时将不再另行公告。

  本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。

  如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。

  特此公告。

  中欧基金管理有限公司

  2016年07月27日

  中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券

  投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

  公告送出日期:2016年7月27日

  1.公告基本信息

  ■

  2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

  根据中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

  本基金每一个月开放一次,每次开放期不超过5个工作日,每个开放期的首日为每月的第一个工作日。

  2016年8月1日至2016年8月3日为本基金第十七个申购、赎回及转换业务开放期,即2016年8月1日、2016年8月2日、2016年8月3日可办理本基金申购、赎回及转换业务;自开放期的下一个工作日即2016年8月4日(含)起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

  如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,直到满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

  3.日常申购业务

  3.1申购金额限制

  其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购本基金A类份额的最低金额为1,000.00元,单笔首次申购本基金E类份额的最低金额为10.00元,追加申购E类份额的单笔最低金额为0.01元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

  直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000.00元,追加申购的最低金额为单笔10,000.00元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,申购本基金A类份额的最低金额为单笔1,000.00元,首次申购本基金E类份额的最低金额为单笔10.00元,追加申购E类份额的最低金额为单笔0.01元。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。

  投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。

  3.2申购费率

  3.2.1前端收费

  通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表:

  ■

  其他投资者申购本基金的申购费率见下表:

  ■

  3.3其他与申购相关的事项

  无

  4.日常赎回业务

  4.1赎回份额限制

(责任编辑:admin)
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