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东土科技2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2017-11-18 14:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
北京东土科技股份有限公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告一 募集资金基本情况北京东土科技股

  北京东土科技股份有限公司

  2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  一、 募集资金基本情况北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会(证监许可[2016]464 号)《 关于核准北京东土科技股份有限公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,向邱克、李大地等发行 27,282,286 股股份购买相关资产;非公开发行股份不超过 45,000万元募集配套资金。根据 2015年度权益分派情况调整后,实际发行 27,296,696 股股份购买相关资产。实际发行普通股(A股)股票 26,785,714股,每股面值 1元,每股发行价格为人民币 16.80元,募集资金总额人民币 449,999,995.20 元,扣除发行费用 10,000,000 元后,实际到账金额为人民币 439,999,995.20 元。2016 年 6 月 20 日,立信会计师出具了信会师报字[2016]第 711781 号验资报告,确认本次发行的新增注册资本及股本情况。

  截至 2017年 6月 30日公司募集资金结存余额 15,572.55万元,公司使用闲

  置募集资金 6,000.00 万元购买保本型理财产品,剩余 9572.55 万元存放于公司募集资金账户。

  2017年上半年募集资金使用金额及结存情况为:

  项目 金额(人民币元)

  2016 年 12 月 31 日募集资金净额: 104,475,134.68

  减:置换预先已投入募集资金项目的自筹资金

  减:2017 年上半年使用 20,392,870.00

  其中:(1) 邱克、李大地等购买相关资产

  (2)基于工业互联网高速总线的端子的研发项目 6,223,848.36

  (3)基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目 8,109,113.31

  (4)东土科技(宜昌)工业互联网产业园一期项目 6,059,908.33

  (5)支付中介费

  加:2017 年上半年存款利息收入减支付银行手续费 1,643,223.49

  减:节余募集资金永久补充流动资金

  加:暂时补充流动资金归还的募集资金 50,000,000.00

  加:上期购买银行理财产品本期收回的募集资金 20,000,000.00

  减:使用闲置募集资金购买银行理财产品 60,000,000.00

  2017 年 6 月 30 日募集资金应存余额 95,725,488.17

  2017 年 6 月 30 日募集资金实存余额 95,725,488.17

  差异 0

  二、 募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书,在董事会授权范围内,经主管经理签字后报财务部,由财务部审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款;

  凡超过董事会授权范围的,须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督,并将检查情况报告董事会审计委员会。

  (二) 募集资金专户存储情况为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,

  2016年 6 月 27日,东土科技与独立财务顾问中国中投证券有限责任公司及国家

  开发银行股份有限公司北京市分行共同签署《配套募集资金三方监管协议》;2016

  年 7月份,东土科技(包括子公司北京东土军悦科技有限公司、东土科技(宜昌)有限公司)、中国中投证券有限责任公司分别与国家开发银行股份有限公司北京市分行、招商银行股份有限公司北京西三环支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行分别共同签署《配套募集资金三方监管协议》。

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  本报告期内,募集资金本公司实际使用募集资金人民币 2039.29万元,具体情况详见附表 1-1《募集资金使用情况对照表》。

  (二) 募投项目先期投入及置换情况

  2016年 7月 6日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2016年

  7 月 5 日以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核,并出具了专项鉴证报告;2016年 7月 11日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,590.60 万元;公司独立董事、公司监事会以及独立财务顾问中设证券对该事项均发表了同意意见,同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。

  (三) 用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

  2016年 7月 11日,公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会

  议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用总额不超过 15,000.00 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理适时购买银

  行保本理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。同时,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。2017年 3

  月 13 日,公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过

  了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用总额不超

  过 15,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品。截止 2017 年 6 月 30 日,公司尚未到期理财产品金额为

  6,000.00万元

  (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2016年 10月 24日,公司第四届董事会第十次会议,审议通过《关于使用重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币 5,000.00 万元临时补充流动资金,本次使用闲置募集资金暂时

  补充流动资金到期日为 2017 年 10 月 24 日。公司于 2017 年 4 月 26 日将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 5,000.00 万元全部归还至募集资金专户。

  (五) 节余募集资金使用情况2016 年 10 月 24 日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金项目(以下简称“本次重大资产重组”)“支付中介费”已经支付完成,同意将节余的募集资金 644.82万元用于永久补充流动资金。

  (六) 尚未使用的募集资金用途和去向

  截止 2017年 6月 30日,尚未使用的募集资金仍在募集资金专户银行中管理。

  (七) 募集资金使用的其他情况无

  四、 变更募投项目的资金使用情况报告期内,公司不存在募集资金投向变更的情况。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  1、 募集资金使用中存在的问题

  公司 2017年上半年募集资金使用中未存在问题。

  2、 募集资金披露中存在的问题

  公司 2017年上半年募集资金情况披露及时、完整,不存在重大问题。

  六、 保荐机构和独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查,中国中投证券有限责任公司认为:上市公司向邱克等发行股份购买资产涉及的配套募集资金使用履行了相关程序,未发生变更募集资金情况。

  附表:1、募集资金使用情况对照表北京东土科技股份有限公司董事会

  2017年8月22日

  附表 1-1:

  募集资金使用情况对照表

  编制单位:北京东土科技股份有限公司 2017年度 1-6月 单位:人民币万元

  募集资金总额 43,702.32本年度投入募集资金总额

  2,039.29报告期内变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额

  28,444.18累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额

  (1)

  本年度投入 截至期末累计投

  入金额(2)截至期末投入进度(%)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

  金额 (3)=(2)/(1)承诺投资项目

  1、收购北京和兴宏图科技有限公司

  否 16,500.00 16,500.00

  16,500.00 100.00% 2016 年 5月 2,931.87 是 否

  2、基于工业互联网高速总线的端子的研发项目

  否 4,000.00 4,000.00 622.38 3,535.71 88.39% 2017 年 9月 不适用 否

  3、基于互联网+的军工信息化装备及指挥系统研发项目

  否 5,000.00 5,000.00 810.91 3,043.33 60.87% 2017 年 9月 不适用 否4、东土科技(宜昌)工业互联网

  产业园一期项目

  否 17,500.00 17,500.00 606.00 4,662.82 26.64% 2018 年 9月 不适用 否

  5、支付中介费 否 702.32 57.50

  57.50 100.00% 2016 年 10 月 不适用 否承诺投资项目小计

  43,702.32 43,057.50 2,039.29 27,799.36 2,931.87节余募集资金投向永久补充流动资金

  644.82 644.82 644.82

  合计 44,347.14 43,702.32 2,039.29 28,444.18 2,931.87未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金

  额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整无情况募集资金投资项目先期投入及置换情况

  2016 年 7 月 11 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2016 年 7 月 5 日以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审核,并出具了专项鉴证报告;2016 年 7 月 11 日,

  公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 5,590.60 万元;公司独立董事、公

  司监事会以及财务顾问中投证券对该事项均发表了同意意见,同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2016 年 10 月 24 日,公司第四届董事会第十次会议,审议通过《关于使用重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币 5,000.00 万元临时

  补充流动资金,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为 2017 年 10 月 24 日。公司于 2017 年 4 月 26 日将上述闲置募集资金暂时补充流动资金的 5,000.00 万元全部归还至募集资金专户。

  项目实施出现募集资金结余的金额及原因2016 年 10 月 24 日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金项目(以下简称“本次重大资产重组”)“支付中介费”已经支付完成,同意将节余的募集资金 6,448,214.29 元用于永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向

  2016 年 7 月 11 日,公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用总额不超过 15,000.00 万元人民币

  的闲置募集资金进行现金管理适时购买银行保本理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。同时,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。

  2017 年 3 月 13 日,公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用总额不超过 15,000.00 万元闲置

  募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品。截止 2017 年 6 月 30 日,公司尚未到期理财产品金额为 6,000 万元。其他尚未使用的募集资金仍在募集资金专户银行中管理。

  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
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