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东土科技:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

时间:2017-11-05 14:33来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:300353 证券简称:东土科技 公告编码:2017 - 102 北京东土科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信

  证券代码:300353 证券简称:东土科技 公告编码:2017 - 102

  北京东土科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的

  进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东土科技”)第四届董

  事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》与

  《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过 15000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,同意公司及下属子公司使用总额不超过 15000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。以上事项皆需购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。同时,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本次使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理事项,皆未超过公司

  最近一期经审计净资产的 50%,属于董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。详见公司于 2017年 3月 13日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网()披露的相关公告。

  根据董事会决议,公司于近日再次使用部分闲置募集资金以及自有资金购买理财产品,现将有关进展公告如下:

  一、 本次使用部分闲置资金和自有资金进行现金管理的实施情况

  委托方 受托方 产品名称金额(万元)

  产品类型 理财投资期预计年化收益率资金来源东土科技(宜昌)有限公司招商银行北京

  西三环支行 91天结构性存款 1500保本浮动收益型

  2017.10.27

  -

  2018.1.25 3.89%闲置募集资金东土科技(宜昌)有限公司北京银行中关村海淀园支行稳健系列人民币

  35天期限银行间保

  证收益理财产品 5000保本保证收益型

  2017.10.17

  -

  2017.11.21 3.20%闲置募集资金北京东土科技股份有限公司浦发银行黄寺

  支行 财富班车 1号 1000保本保证收益型

  2017.10.10

  -

  2017.11.09 3.85%闲置自有资金北京东土科技股份有限公司浦发银行黄寺

  支行 财富班车 3号 1000保本保证收益型

  2017.10.10

  -

  2018.1.08 4.25%闲置自有资金北京东土科技股份有限公司浦发银行黄寺

  支行 财富班车 1号 1300保本保证收益型

  2017.10.13

  -

  2017.11.12 3.85%闲置自有资金北京东土科技股份有限公司浦发银行黄寺

  支行 财富班车 3号 1000保本保证收益型

  2017.10.13

  -

  2018.1.11 4.25%闲置自有资金北京东土科技股份有限公司浦发银行黄寺

  支行 财富班车 1号 1500保本保证收益型

  2017.10.25

  -

  2017.11.25 3.70%闲置自有资金合计

  12300

  *注 1

  *注1:使用闲置募集资金进行现金管理金额6500万元,使用闲置自有资金进行现金管理金额5800万元。

  二、关联说明

  公司与招商银行北京西三环支行、北京银行中关村海淀园支行、浦发银行黄寺支行均无关联关系。

  三、风险分析与控制措施

  尽管保本型银行理财产品保证本金安全,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势,选择合适时机,适时适量购买。

  针对可能发生的投资风险,公司拟定如下控制措施:

  1、公司将持续完善投资理财内控制度,保持稳健投资理念,根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。

  2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,将及时采取相应保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露公告,并最大限度地保障资金安全。

  3、公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查,必要时将聘请专业机构进行审计;独立财务顾问对闲置募集资金理财情况进行监督与检查。

  4、公司严格按照相关法律法规,在定期报告披露报告期内理财产品投资及相应损益情况。

  四、对公司的影响

  1、公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募集资金

  使用计划正常实施前提下进行,不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常经营,不存在变相改变募集资金用途的情况。

  2、公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品可以提高募集资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东谋取更多投资回报。

  3、公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

  五、此前十二个月内公司使用部分闲置资金和自有资金进行现金管理的情况

  截止至本公告日,公司此前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品或结构性存款具体详情如下:

  委托方 受托方 产品名称产品类型理财投资期产品年化收益率到期收回情况

  (单位:万元)资金来源

  本金 收益东土科技(宜昌)有限公司北京银行中关村海淀园支行

  稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品保本保证收益型

  2016.11.18

  —

  2016.12.23

  2.90% 2000 5.561644闲置募集资金东土科技(宜昌)有限公司招商银行北京

  西三环支行

  62天结构性存款保本浮动收益型

  2016.12.09

  —

  2017.02.09

  2.90% 1000 24.630137闲置募集资金北京东土军悦科技有限公司国家开发银行股份有限公司北京市分行

  国开【2016346】号封闭式保本型人民币理财产品保本浮动收益型

  2017.01.17

  —

  2017.04.17

  3.50% 1000

  8.726027闲置募集资金东土科技(宜昌)有限公司北京银行中关村海淀园支行

  稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品保本保证收益型

  2017.01.10

  —

  2017.02.14

  2.90% 2000 5.561644闲置募集资金东土科技(宜昌)有限公司招商银行北京

  西三环支行

  91天结构性存款保本浮动收益型

  2017.02.13

  —

  2017.05.15

  3.30% 5000 41.136986闲置募集资金东土科技(宜昌)有限公司北京银行中关村海淀园支行

  稳健系列人民币 35 天期限银行间保证收益理财产品保本浮动收益型

  2017.02.14

  —

  2017.03.21

  2.90% 2500 6.952055闲置募集资金北京东土军悦科技有限公司国家开发银行股份有限公司北京市分行稳健系列人民币国开

  【2017015】号封闭式保本型人民币理财产品保本浮动收益型

  2017.02.10

  —

  2017.05.11

  3.70% 1000 9.123288闲置募集资金东土科技(宜昌)有限公司北京银行中关村海淀园支行

  稳健系列人民币 37天期限银行间保证收益理财产品保本保证收益型

  2017.03.27

  —

  2017.05.03

  2.90% 2500 7.349315闲置募集资金北京东土军悦科技有限公司国家开发银行股份有限公司北京市分行

  国开【2017136】号封闭式保本型人民币理财产品保本浮动收益型

  2017.04.21

  -

  2017.07.21

  3.70% 1000 9.224658闲置募集资金东土科技(宜昌)有限公司招商银行北京

  西三环支行

  183天结构性存款保本浮动收益型

  2017.04.26

  -

  2017.10.26

  3.50% 2000

  35.112557闲置募集资金东土科技(宜昌)有限公司招商银行北京

  西三环支行

  91天结构性存款保本浮动收益型

  2017.05.19

  -

  2017.08.18

  3.85% 3000 28.79589闲置募集资金东土科技(宜昌)有限公司招商银行北京

  西三环支行

  31天结构性存款保本浮动收益型

  2017.05.19

  -

  2017.06.19

  3.43% 2000 5.826301闲置募集资金北京东土军悦科技有限公司国家开发银行股份有限公司北京市分行

  国开【2017176】号封闭式保本型人民币理财产品保本浮动收益型

  2017.05.19

  -

  2017.6.16

  3.40% 1000 2.608219闲置募集资金东土科技(宜昌)有限公司招商银行北京

  西三环支行

  91天结构性存款保本浮动收益型

  2017.06.28

  -

  2017.09.27

  3.72% 2000 18.549041闲置募集资金东土科技(宜昌)有限公司北京银行中关村海淀园支行

  稳健系列人民币 35天期限银行间保证收益理财产品保本保证收益型

  2017.06.20

  -

  2017.07.25

  3.20% 5000 15.342466闲置募集资金东土科技(宜昌)有限公司北京银行中关村海淀园支行

  稳健系列人民币 35天期限银行间保证收益理财产品保本保证收益型

  2017.07.25

  -

  2017.08.29

  3.20% 4000 12.273973闲置募集资金北京东土科技股份有限公司中国银行石景

  山支行 人民币按期开放 T+0保本保证收益型

  2017.08.01

  -

  2017.08.31

  3.30% 2000 5.424658闲置自有资金北京东土军悦科技有限公司国家开发银行股份有限公司北京市分行

  国开【2017339】号封闭式保本型人民币理财产品保本浮动收益型

  2017.08.01

  -

  2017.10.31

  4.00% 1000

  9.972604闲置募集资金东土科技(宜昌)招商银行北京

  西三环支行

  91天结构性存款保本浮动收益型

  2017.08.18

  -

  3.85% 2000 未到期闲置募集

  有限公司 2017.11.16 资金东土科技(宜昌)有限公司北京银行中关村海淀园支行

  稳健系列人民币 42天期限银行间保证收益理财产品保本保证收益型

  2017.08.29

  -

  2017.10.10

  3.20% 4000

  14.728767闲置募集资金东土科技(宜昌)有限公司北京银行中关村海淀园支行

  稳健系列人民币 35天期限银行间保证收益理财产品保本保证收益型

  2017.08.24

  -

  2017.09.28

  3.50% 1000 3.356164闲置募集资金北京东土科技股份有限公司中国银行石景山支行

  人民币按期开放 T+0保本保证收益型

  2017.08.14

  -

  2017.09.13

  3.30% 1000 2.712329闲置自有资金北京东土科技股份有限公司浦发银行黄寺支行利多多对公结构性存款保本保证收益型

  2017.08.30

  -

  2017.10.9

  3.75% 1000

  4.0625闲置自有资金北京东土科技股份有限公司浦发银行黄寺支行

  财富班车 1号保本保证收益型

  2017.08.31

  -

  2017.09.29

  3.70% 1000 3.041096闲置自有资金北京东土科技股份有限公司浦发银行黄寺支行

  财富班车 3号保本保证收益型

  2017.08.31

  -

  2017.11.28

  4.20% 1000 未到期闲置自有资金东土科技(宜昌)有限公司招商银行北京

  西三环支行

  91天结构性存款保本浮动收益型

  2017.09.27

  -

  2017.12.26

  3.85% 2000 未到期闲置募集资金北京东土科技股份有限公司中国银行石景山支行

  人民币按期开放 T+0保本保证收益型

  2017.09.13

  -

  2017.10.19

  3.30% 1000

  3.254795闲置自有资金北京东土科技股份有限公司中国银行石景山支行

  人民币按期开放 T+0保本保证收益型

  2017.09.01

  -

  2017.10.11

  3.30% 2000

  7.232877闲置自有资金北京东土科技股份有限公司中国银行石景山支行

  人民币按期开放 T+0保本保证收益型

  2019.09.30

  -

  2017.11.06

  3.40% 900 未到期闲置自有资金东土科技(宜昌)有限公司北京银行中关村海淀园支行稳健系列人民币“机构天

  天金 3000”保本浮动收益理财产品保本浮动收益型

  2017.10.13

  -

  2017.10.17

  1.40%

  4000

  0.613699闲置募集资金东土科技(宜昌)有限公司招商银行北京

  西三环支行 91天结构性存款保本浮动收益型

  2017.10.27

  -

  2018.1.25

  3.89%

  1500未到期闲置募集资金东土科技(宜昌)有限公司北京银行中关村海淀园支行

  稳健系列人民币 35天期限银行间保证收益理财产品保本保证收益型

  2017.10.17

  -

  2017.11.21

  3.20%

  5000未到期闲置募集资金北京东土科技股份有限公司浦发银行黄寺

  支行 财富班车 1号保本保证收益型

  2017.10.10

  -

  2017.11.09

  3.85%

  1000未到期闲置自有资金北京东土科技股份有限公司浦发银行黄寺

  支行 财富班车 3号保本保证收益型

  2017.10.10

  -

  2018.1.08

  4.25%

  1000未到期闲置自有资金北京东土科技股份有限公司浦发银行黄寺

  支行 财富班车 1号保本保证收益型

  2017.10.13

  -

  2017.11.12

  3.85%

  1300未到期闲置自有资金北京东土科技股份有限公司浦发银行黄寺

  支行 财富班车 3号保本保证收益型

  2017.10.13

  -

  2018.1.11

  4.25%

  1000未到期闲置自有资金北京东土科技股份有限公司浦发银行黄寺

  支行 财富班车 1号保本保证收益型

  2017.10.25

  -

  2017.11.25

  3.70%

  1500未到期闲置自有资金未到期理财产品合计

  18200

  *注 1

  *注 1:使用闲置募集资金进行现金管理金额 10500 万元,使用闲置自有资金进行现金管理金额 7700 万元。

  六、备查文件

  1、相关理财产品的认购协议特此公告。

  北京东土科技股份有限公司董事会

  2017年 11月 1日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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